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BILAN BERRIE SAINT-LAZARE 2018 Siren 812344141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38622	11216	27406	27627
Autres immobilisations corporelles	254142	78367	175774	198931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56408		56408	56408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20883		20883	20431
TOTAL (I)	370055	89583	280472	303397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36524		36524	30504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	627
Clients et comptes rattachés	29864		29864	34079
Autres créances	23185		23185	10908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64314		64314	81674
Charges constatées d’avance	22256		22256	523
TOTAL (II)	176383		176383	158314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546437	89583	456854	461711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		2915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20039		61530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175483		155445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2454		1622	
TOTAL (III)	2454		1622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152184		196614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20956		16638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75078		31869	
Dettes fiscales et sociales	30699		59523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278917		304644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456854		461711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169782		149298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	938232		938232	865761
Production vendue services	65		65	134
Chiffres d’affaires nets	938297		938297	865895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4002	22444
Autres produits			350	3322
Total des produits d’exploitation (I)			942649	891662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398148	356277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6020	442
Autres achats et charges externes			174978	169271
Impôts, taxes et versements assimilés			23152	17832
Salaires et traitements			226403	165787
Charges sociales			49120	49761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31200	31321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2454	1622
Autres charges			17175	15139
Total des charges d’exploitation (II) 			916610	807451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26039	84211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3098	8075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3098	8075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2180	-7085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23859	77126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3151		15417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943567		892652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923528		831122	
BENEFICE OU PERTE	20039		61530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2380		22444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32409		38409	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715		344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284940		7824
Total Immobilisations financières		76839		452
Total Général		361779		8275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77291
Total Général				370055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58383	31200		89583
AMORTISSEMENTS Total Général	58383	31200		89583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1622	2454	1622	2454
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1622	2454	1622	2454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1622	2454	1622	2454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2454	1622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20883	20883		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29864	29864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20347	20347		
T. V. A.	2834	2834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance	22256	22256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96187	96187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152184	43049	109135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75078	75078		
Personnel et comptes rattachés	6134	6134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21811	21811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358	358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2396	2396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20956	20956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278917	169782	109135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86373		88313	
Personnel extérieur à l’entreprise	1844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15996		13170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4078		3963	
Autres comptes	66687		63825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174978		169271	
Taxe professionnelle	3395		3346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19757		14486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23152		17832	
Montant de la TVA. collectée	81950		81375	
Total TVA. déductible sur biens et services	65855		76079	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8