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BILAN BERRIE SAINT-LAZARE 2016 Siren 812344141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35066	3925	31141	
Autres immobilisations corporelles	213438	23137	190301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56408		56408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19989		19989	
TOTAL (I)	324901	27062	297839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30946		30946	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2785		2785	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29034		29034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59454		59454	
Charges constatées d’avance	2646		2646	
TOTAL (II)	124866		124866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449767	27062	422705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36951			
Dettes fiscales et sociales	21096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	629680		629680	
Production vendue services	31987		31987	
Chiffres d’affaires nets	661667		661667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1880	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			665615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38924	
Autres achats et charges externes			239798	
Impôts, taxes et versements assimilés			3579	
Salaires et traitements			72100	
Charges sociales			12680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2893	
Total des charges d’exploitation (II) 			660194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665029			
BENEFICE OU PERTE	2915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				251989
Total Immobilisations financières				76397
Total Général				328386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3485	248504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76397
Total Général			3485	324901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27180	117	27062
AMORTISSEMENTS Total Général		27180	117	27062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19989			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2085			
T. V. A.	26949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51669	31680	19989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32830	13231	19599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36951	36951		
Personnel et comptes rattachés	8031	8031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6345	6345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6720	6720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30139	30139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207773	207773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328790	309191	19599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239798			
Taxe professionnelle	1563			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3579			
Montant de la TVA. collectée	62012			
Total TVA. déductible sur biens et services	72812			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4