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BILAN AC2D SERVICES SASU 2018 Siren 812311470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		579
Immobilisations corporelles	10219	5731	4488	6994
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11719	7231	4488	7573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1147		1147	4005
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	49
Créances – Clients et comptes rattachés	46129	8940	37189	36823
Créances – Autres	14650		14650	2374
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103633		103633	93762
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165610	8940	156670	137014
Total général Actif	177329			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80191	40673
Résultat de l’exercice			8721	39517
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91112	82391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29278	20434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3230		
Autres dettes			40768	41763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70046	62197
Total général Passif			161158	144587
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			567	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	59226			
Ventes de marchandises – France	1392			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209172		292862	
Production stockée	-4005		4005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206567		296868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18132		46070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1147			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109910		159377	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	1364		809	
Rémunérations du personnel 	48155		19717	
Charges sociales	17056		9674	
Dotations aux amortissements	3652		3341	
Dotations aux provisions			8940	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	197127		247931	
Résultat d’exploitation	9440		48936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	891			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	60		96	
Impôts sur les bénéfices	1550		9323	
Bénéfice ou perte	8721		39517	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25994			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6556			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			567	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11152	
Total Immobilisations (Augmentations)			567	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25994	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6556	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel