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BILAN VILLAGE MONT BLANC 2018 Siren 812265056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres	1730	1528	202	865
Immobilisations corporelles	479382	96368	383015	378456
Immobilisations financières	5240		5240	5240
Total Actif Immobilisé	530352	97896	432456	428561
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39000		39000	51000
Créances – Autres	10368		10368	12537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22410		22410	7517
Caisse				
Charges constatées d’avance	2177		2177	8896
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73955		73955	79950
Total général Actif	604307			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35111	-4978
Résultat de l’exercice			-38562	-30134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-63674	-25111
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			307555	372633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64317	55080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133828		
Autres dettes			198213	105910
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			570085	533622
Total général Passif			506412	508511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			241352	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54906	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223038		176120	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	61		409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223098		176529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153569		112336	
(dont taxe professionnelle)	3868			
Impôts, taxes et versements assimilés	11017		10529	
Rémunérations du personnel 	35844		31630	
Charges sociales	7730		5890	
Dotations aux amortissements	45887		39550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	538		7	
Total des charges d’exploitation	254585		200187	
Résultat d’exploitation	-31487		-23658	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7079		6477	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-38562		-30134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26463			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1730	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			53176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			480570	
Total Immobilisations (Augmentations)			54906	
Total Immobilisations (Diminutions)			5124	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel