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BILAN TRADE OPTIC 2021 Siren 812221653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22206	22206		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	190		190	
Total Actif Immobilisé	22396	22206	190	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	120324		120324	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72214	5060	67154	
Créances – Autres	94953		94953	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227026		227026	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	514517	5060	509457	
Total général Actif	536913			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83689	
Résultat de l’exercice			22780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108468	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88339	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2833		
Autres dettes			202840	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			401179	
Total général Passif			509647	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	211			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178159			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127918			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306077			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130513			
Variation de stock (marchandises)	-41433			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2624			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177795			
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	1260			
Rémunérations du personnel 	8688			
Charges sociales	1720			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	278618			
Résultat d’exploitation	27459			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	351			
Charges exceptionnelles	309			
Impôts sur les bénéfices	4020			
Bénéfice ou perte	22780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40689			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22396	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40689	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel