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BILAN TRADE OPTIC 2019 Siren 812221653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22206	22206		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	190		190	
Total Actif Immobilisé	22396	22206	190	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52916		52916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	146568	10270	136299	
Créances – Autres	62017		62017	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98923		98923	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360425	10270	350155	
Total général Actif	382821			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22878	
Résultat de l’exercice			52998	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77876	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			187680	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1463		
Autres dettes			84789	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272469	
Total général Passif			350345	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	442385			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6240			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	448636			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	174085			
Variation de stock (marchandises)	90485			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105012			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	560			
Rémunérations du personnel 	481			
Charges sociales	96			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	10270			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44			
Total des charges d’exploitation	381032			
Résultat d’exploitation	67604			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	476			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	14130			
Bénéfice ou perte	52998			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68514			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22396	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10270	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10270	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel