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BILAN TCM SOLUTIONS (TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS) 2020 Siren 812266872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83504	55095	28409	40718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140247	44683	95564	122435
Autres immobilisations corporelles	148977	70390	78588	51436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	10400
Créances rattachées à des participations				6936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	396629	170168	226461	245425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503588	6288	497300	399631
En cours de production de biens	2222761	22762	2199999	1309575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14840		14840	5434
Clients et comptes rattachés	1645442		1645442	916921
Autres créances	222981	96367	126614	111054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789197		789197	310165
Charges constatées d’avance	53473		53473	45995
TOTAL (II)	5452283	125417	5326866	3098775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5848911	295584	5553327	3344201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285504		252206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165689		283298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976193		810504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222814		184760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222814		184760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1690999		121213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666		4666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1151149		997391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211226		838693	
Dettes fiscales et sociales	251156		338921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49123		48053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4354320		2348937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5553327		3344201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3158804		1276766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			503625	
Production vendue biens			7473660	7481343
Production vendue services			192047	221956
Chiffres d’affaires nets			8169332	7703299
				
Production stockée			896280	281743
Production immobilisée				106702
Subventions d’exploitation				1428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180726	140404
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			9246348	8233591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503625	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5432197	4771677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103957	-27928
Autres achats et charges externes			1402749	1407770
Impôts, taxes et versements assimilés			65844	64487
Salaires et traitements			1062758	1044870
Charges sociales			374902	371414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52635	25725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12144	16906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212814	174760
Autres charges			18	19
Total des charges d’exploitation (II) 			9015729	7849699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230620	383892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9903	34246
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9937	34366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9017	12058
Différences négatives de change			11765	2018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20782	14076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10845	20290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219775	404182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154360		169606	
Total des produits exceptionnels (VII)	154360		180148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98466		69496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32615		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131081		94038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23279		86110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			96624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77364		110371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9410645		8448105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9244956		8164807	
BENEFICE OU PERTE	165689		283298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83504		
Total Immobilisations corporelles		248617		40607
Total Immobilisations financières		30836		
Total Général		362958		40607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6936	23900
Total Général			6936	396629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42786	12310	55095	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74747	40326	115072	
AMORTISSEMENTS Total Général	117532	52635	170168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				153314
Provisions pour perte sur marchés à terme				59500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	184760	212814	174760	222814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184760	212814	174760	222814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212814	20400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32615	154360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux	1645442	1644578	864	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222981	222981		
Charges constatées d’avance	53473	53473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935396	1921032	14364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1690999	1646632	44367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211226	1211226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251156	251156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49123	49123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203171	3158804	44367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel