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BILAN TCM SOLUTIONS (TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS) 2019 Siren 812266872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83504	42786	40718	7594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139507	17072	122435	22411
Autres immobilisations corporelles	109110	57675	51436	19085
Immobilisations en cours				13875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	10400
Créances rattachées à des participations	6936		6936	6936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	362958	117532	245425	93800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399631		399631	367510
En cours de production de biens	1326481	16906	1309575	1029699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5434		5434	
Clients et comptes rattachés	916921		916921	1210400
Autres créances	174806	63752	111054	452609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310165		310165	50
Charges constatées d’avance	45995		45995	17675
TOTAL (II)	3179433	80658	3098775	3077944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3542391	198191	3344201	3171744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		12700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252206		-24523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283298		319029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810504		557206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184760		169606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184760		169606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121213		518053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4666		8666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997391		290584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838693		1262859	
Dettes fiscales et sociales	338921		288079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48053		34570	
Produits constatés d’avance (2)			42120	
TOTAL (IV)	2348937		2444932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3344201		3171744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276766		2099528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			419226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7481343	8304672
Production vendue services			221956	175625
Chiffres d’affaires nets			7703299	8480296
				
Production stockée			281743	-379943
Production immobilisée			106702	
Subventions d’exploitation			1428	2918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140404	177753
Autres produits			15	20
Total des produits d’exploitation (I)			8233591	8281043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4771677	4857722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27928	-72326
Autres achats et charges externes			1407770	1344681
Impôts, taxes et versements assimilés			64487	59906
Salaires et traitements			1044870	944299
Charges sociales			371414	328170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25725	29581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16906	19231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174760	169606
Autres charges			19	13
Total des charges d’exploitation (II) 			7849699	7680883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383892	600160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	4262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34246	14220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34366	18482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12058	19658
Différences négatives de change			2018	904
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14076	20562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20290	-2080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404182	598080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	169606		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	180148		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69496		136092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		63752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94038		199844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86110		-119844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96624		89401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110371		69807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8448105		8379525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8164807		8060496	
BENEFICE OU PERTE	283298		319029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57462		43362
Total Immobilisations corporelles		114630		158405
Total Immobilisations financières		30836		
Total Général		202928		201767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17320	83504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24417	248617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30836
Total Général			41737	362958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49869	10237	17320	42786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59259	15488		74747
AMORTISSEMENTS Total Général	109128	25725	17320	117532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				154360
Provisions pour perte sur marchés à terme				20400
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	169606	184760	169606	184760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169606	184760	169606	184760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	169606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6936		6936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916921	916057	864	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174806	174806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45995	45995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158159	1136859	21300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121213	46433	74780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838693	838693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338921	338921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52719	52719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351546	1276766	74780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel