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BILAN TCM SOLUTIONS (TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS) 2018 Siren 812266872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57462	49869	7594	11680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32805	10395	22411	11622
Autres immobilisations corporelles	67949	48865	19085	29558
Immobilisations en cours	13875		13875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	10400
Créances rattachées à des participations	6936		6936	6936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	202928	109128	93800	83696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371703	4192	367510	299377
En cours de production de biens	1044738	15039	1029699	1424681
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9406
Clients et comptes rattachés	1210400		1210400	925823
Autres créances	516361	63752	452609	327496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	
Charges constatées d’avance	17675		17675	19301
TOTAL (II)	3160927	82983	3077944	3006084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3363855	192111	3171744	3089781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12700		12700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24523		31303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319029		-55826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557206		238177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169606		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169606		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518053		381825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8666		12667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290584		749144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262859		1379338	
Dettes fiscales et sociales	288079		206791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34570		12140	
Produits constatés d’avance (2)	42120		29700	
TOTAL (IV)	2444932		2771604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3171744		3089781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2099528		1944112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419226		258051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8304672	6092909
Production vendue services			175625	90107
Chiffres d’affaires nets			8480296	6183017
				
Production stockée			-379943	324918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2918	18538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177753	353964
Autres produits			20	42
Total des produits d’exploitation (I)			8281043	6880478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4857722	4266033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72326	-168154
Autres achats et charges externes			1344681	1139899
Impôts, taxes et versements assimilés			59906	46099
Salaires et traitements			944299	958399
Charges sociales			328170	336059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29581	38554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169606	80000
Autres charges			13	22
Total des charges d’exploitation (II) 			7680883	6696911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600160	183568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4262	3015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14220	586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18482	3601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19658	16863
Différences négatives de change			904	148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20562	17012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2080	-13411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598080	170157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136092		278887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63752			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199844		294235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119844		-289735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89401			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69807		-63752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8379525		6888579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8060496		6944405	
BENEFICE OU PERTE	319029		-55826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50020		7442
Total Immobilisations corporelles		82386		32244
Total Immobilisations financières		30836		
Total Général		164192		39686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			950	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30836
Total Général			950	202928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	950		950	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38341	11528		49869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41206	18053		59259
AMORTISSEMENTS Total Général	80496	29581	950	109128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6936		6936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1210400	1210400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516361	516361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17675	17675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764873	1744436	20436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419226	419226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98827	44007	54819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262859	1262859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288079	288079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8666	8666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34571	34571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42120	42120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154348	2099528	54819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel