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BILAN SUD CAFE ODYSSEUM 2017 Siren 812249712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7933	3438	4496	6082
Immobilisations corporelles	290725	82077	208648	234022
Immobilisations financières	17629		17629	17600
Total Actif Immobilisé	316287	85515	230773	257704
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4250		4250	3545
Avances et acomptes versés sur commandes	16835		16835	7004
Créances – Clients et comptes rattachés	20524		20524	21268
Créances – Autres	111732		111732	33498
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38912		38912	9198
Caisse	9631		9631	20511
Charges constatées d’avance	36305		36305	38704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238189		238189	133728
Total général Actif	554476	712517		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4180	
Résultat de l’exercice			3349	-4180
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15170	11820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175503	147430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			143448	149841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			131507	72341
Produits constatés d’avance			3333	10000
Total des dettes			453791	379612
Total général Passif			468961	391432
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	716193		712517	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			14835	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	660		21861	
Autres produits	27752		21940	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	744604		771153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172070		186916	
Variation de stock (marchandises)	-705		-3545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13845		16830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	294700		268726	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8407		5448	
Rémunérations du personnel 	130190		175042	
Charges sociales	24173		36553	
Dotations aux amortissements	42206		44798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48521		35548	
Total des charges d’exploitation	733406		766317	
Résultat d’exploitation	11198		4836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			46	
Charges financières	3862		7432	
Charges exceptionnelles	3987		1630	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3349		-4180	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel