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BILAN STT FROID 2017 Siren 812274496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98399	24933	73466	51813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts	1100		1100	
Autres immobilisations financières	4148		4148	3948
TOTAL (I)	112647	24933	87714	64761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136071		136071	46464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1013243	730	1012513	873329
Autres créances	656955		656955	189005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389275		389275	312887
Charges constatées d’avance	6103		6103	7373
TOTAL (II)	2201646	730	2200916	1429057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	136		136	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314429	25663	2288766	1493819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1680		-51325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146996		68675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331300		380079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10128		10048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808284		781446	
Dettes fiscales et sociales	422114		253390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569944		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2141771		1425143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2288766		1493819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2047343		1202006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	3924501	1702469	5626970	2787397
Chiffres d’affaires nets	3924510	1702469	5626979	2787397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158741	54887
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			5785721	2842285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107550	79349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89607	-46464
Autres achats et charges externes			4695496	2438194
Impôts, taxes et versements assimilés			37457	30217
Salaires et traitements			812264	323642
Charges sociales			221055	92364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18148	6785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5803578	2924087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17858	-81801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6450	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6450	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6300	-1793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24157	-83594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23553		-32269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5785871		2842285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5787551		2893610	
BENEFICE OU PERTE	-1680		-51325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58598		39801
Total Immobilisations financières		12948		1300
Total Général		71546		41101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14248
Total Général				112647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6785	18148		24933
AMORTISSEMENTS Total Général	6785	18148		24933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		730		730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		730		730
TOTAL GENERAL		730		730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	4148	4148		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1013243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29095			
Groupe et associés	153646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416205			
Charges constatées d’avance	6103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681548	1681548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108133	108133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223168	128740	94427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808284	808284		
Personnel et comptes rattachés	138755	138755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74078	74078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196229	196229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13053	13053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10128	10128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569944	569944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2141771	2047343	94427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel