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BILAN SELARL FAYARD 2021 Siren 812200236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	489500		489500	489500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18544	14994	3550	6096
Autres immobilisations corporelles	542505	181861	360645	407384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22714		22714	22714
TOTAL (I)	1173363	196954	976409	1025694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	173537		173537	88386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328997		328997	355419
Charges constatées d’avance	14775		14775	24433
TOTAL (II)	519809		519809	470738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693172	196954	1496218	1496432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		191794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286375		87809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836375		829604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299017		410605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5263		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135730		182101	
Dettes fiscales et sociales	219832		74090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659842		666829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1496218		1496432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451887		637213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1926772		1926772	1459736
Chiffres d’affaires nets	1926772		1926772	1459736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10780	4990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	4665
Autres produits			36	29
Total des produits d’exploitation (I)			1938288	1469421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275954	237849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255981	259662
Impôts, taxes et versements assimilés			75504	63183
Salaires et traitements			856869	687874
Charges sociales			37276	58104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50491	52972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5725	2277
Total des charges d’exploitation (II) 			1557799	1361921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380489	107500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1654	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1654	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1654	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378835	107232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92630		19423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944288		1469421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657913		1381611	
BENEFICE OU PERTE	286375		87809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36047		48502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700		4665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	120807			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489600		
Total Immobilisations corporelles		561675		7036
Total Immobilisations financières		122714		
Total Général		1173989		7036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7662	561049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122714
Total Général			7662	1173363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148195	50491	1832	196854
AMORTISSEMENTS Total Général	148295	50491	1832	196954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22714	22714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167941	167941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5595	5595		
Charges constatées d’avance	14775	14775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211025	211025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298951	90996	207955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135730	135730		
Personnel et comptes rattachés	14158	14158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77769	77769		
Impôts sur les bénéfices	73942	73942		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9575	9575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49652	49652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659842	451887	207955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel