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BILAN SASU LE LIDO 2016 Siren 812220218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres	4738	2501	2237	3817
Immobilisations corporelles	40250	7847	32403	35109
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	155018	10347	144670	148956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5930		5930	2980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1605		1605	1337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278		1278	8621
Caisse				
Charges constatées d’avance	108		108	4328
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8920		8920	17265
Total général Actif	163938	40688		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			319	
Résultat de l’exercice			813	335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2148	1335
Provisions pour risques et charges - Total II			487	129
Emprunts et dettes assimilées			96134	106318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8177	8961
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31379		
Autres dettes			46644	49478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150955	164757
Total général Passif			153590	166222
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130449		40688	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	568			
Autres produits	3178			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134194		40688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47228		15213	
Variation de stock (marchandises)	-2950		-2980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-6436			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50095		14687	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2159		338	
Rémunérations du personnel 	26681		6828	
Charges sociales	5761		1555	
Dotations aux amortissements	6786		3562	
Dotations aux provisions	487		129	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	793		383	
Total des charges d’exploitation	137039		39715	
Résultat d’exploitation	-2845		973	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	2741		637	
Charges exceptionnelles	601			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	813		335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152518	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			487	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			487	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			129	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			129	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel