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BILAN S.A.R.L LE THERON 2018 Siren 812248698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8012	8012		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000		35000	35000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1813	1332	481	307
Autres immobilisations corporelles	70573	27286	43287	50665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5119		5119	5000
TOTAL (I)	120517	36630	83888	90972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224134		224134	263250
Avances et acomptes versés sur commandes	3138		3138	3953
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7182		7182	15127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14254		14254	8716
Charges constatées d’avance	257		257	7524
TOTAL (II)	248966		248966	298569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369483	36630	332854	389542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10679		9829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12179		851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15000		27179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131973		197975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93106		77958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7763		6450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70412		61446	
Dettes fiscales et sociales	14335		17694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317854		362362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332854		389542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387569		387569	436370
Production vendue biens				
Production vendue services	10006		10006	10615
Chiffres d’affaires nets	397575		397575	446985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	296
Total des produits d’exploitation (I)			397589	448458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228018	317202
Variation de stock (marchandises)			39116	-21723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137	1824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68732	61477
Impôts, taxes et versements assimilés			10003	9800
Salaires et traitements			22581	23385
Charges sociales			3148	3278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8209	9005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12359	14334
Total des charges d’exploitation (II) 			393303	418581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4286	29877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18629	4399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18629	4399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18629	26601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14343	56479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3442		34988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3442		34988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		88707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1278		90616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2163		-55628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401031		514447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413210		513596	
BENEFICE OU PERTE	-12179		851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8012		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		71381		1006
Total Immobilisations financières		5000		119
Total Général		119392		1125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8012
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5119
Total Général				120517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8012			8012
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20409	8209		28618
AMORTISSEMENTS Total Général	28420	8209		36630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5119	5119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1368	1368		
T. V. A.	2805	2805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3009	3009		
Charges constatées d’avance	257	257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12559	12559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43417	43417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88557	30008	58549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70412	70412		
Personnel et comptes rattachés	4952	4952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2577	2577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6351	6351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93106	93106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310091	251542	58549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel