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BILAN ROCA 2020 Siren 812298248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109000	109000		
Fonds commercial	2330000		2330000	2330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31594	1132	30461	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1215881	274025	941856	981083
Autres immobilisations corporelles	76816	26091	50725	38898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136700		136700	136700
TOTAL (I)	3899990	410249	3489742	3486681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253240		253240	227135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389892		1389892	568010
Autres créances	192428		192428	232418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105330		105330	103854
Charges constatées d’avance	4238		4238	7398
TOTAL (II)	1945127		1945127	1138815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5845118	410249	5434869	4625496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-397443		10582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362971		-408025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-705413		-342443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688075		791511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4276532		3584053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515742		492354	
Dettes fiscales et sociales	61647		10773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598288		89248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6140283		4967939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434869		4625496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625287		4967939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1459224		1459224	1182308
Production vendue services	221648		221648	185821
Chiffres d’affaires nets	1680872		1680872	1368129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473	3281
Autres produits			815	205
Total des produits d’exploitation (I)			1682161	1371614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609440	546727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26105	-365
Autres achats et charges externes			1093652	909156
Impôts, taxes et versements assimilés			2784	2031
Salaires et traitements			90098	86409
Charges sociales			28317	25306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141071	119511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23083	13084
Total des charges d’exploitation (II) 			1962340	1701858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280179	-330244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82724	77688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82724	77688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82724	-77688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362903	-407932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682161		1371614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2045132		1779639	
BENEFICE OU PERTE	-362971		-408025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	473		3281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23083		13083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439000		
Total Immobilisations corporelles		1180159		341118
Total Immobilisations financières		136700		
Total Général		3755859		341118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196986	1324290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136700
Total Général			196986	3899990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109000			109000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160177	141071		301249
AMORTISSEMENTS Total Général	269177	141071		410249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136700		136700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1389892	1389892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138642	138642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53786	53786		
Charges constatées d’avance	4238	4238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723258	1586558	136700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688075	173079	514996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515742	515742		
Personnel et comptes rattachés	4575	4575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14702	14702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25190	25190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17181	17181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4276532	4276532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598288	598288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6140283	5625287	514996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel