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BILAN ROCA 2017 Siren 812298248				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2330000		2330000	
Immobilisations incorporelles – Autres	109000	9083	99916	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	136700		136700	
Total Actif Immobilisé	2575700	9083	2566616	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	225426		225426	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106042		106042	
Créances – Autres	107531		107531	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46342		46342	
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	485642		485642	
Total général Actif	3061342			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15601	
Résultat de l’exercice			-93230	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-58831	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1120007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101222	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1844200		
Autres dettes			1889860	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3111090	
Total général Passif			3052259	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1120007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2439000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32			
Production vendue de biens – France	210890			
Production vendue de services - France	6317			
Production stockée				
Production immobilisée	109000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326240			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12448			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1188			
(dont crédit bail mobilier)*	15617			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	341565			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	45310			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	9083			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	407219			
Résultat d’exploitation	-80979			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12250			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-93230			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel