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BILAN REI PROMOTION 2021 Siren 812263416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72090	53422	18668	16533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1725	425	1300	1320
Créances rattachées à des participations	8919308		8919308	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15266		15266	5822
TOTAL (I)	9008390	53847	8954542	23674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	923182		923182	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14457852		14457852	1623696
Autres créances	974689		974689	5658274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6950905		6950905	
Charges constatées d’avance	27297		27297	
TOTAL (II)	23333925		23333925	7281970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32342315	53847	32288467	7305644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5828959		-2202516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1656901		-3626443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5485860		-3828959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			799454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			799454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2615923	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13156659		5207620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3641390		1834334	
Dettes fiscales et sociales	2892793		661881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1801321		12164	
Produits constatés d’avance (2)	16282164			
TOTAL (IV)	37774327		10335149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32288467		7305644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2095316	1943185
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2095316	1943185
				
Production stockée			357228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			812281	108241
Total des produits d’exploitation (I)			3264825	2051426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1307837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4215558	2283118
Impôts, taxes et versements assimilés			15818	10460
Salaires et traitements			943626	386057
Charges sociales			419601	159231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8864	807991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290765	2916
Total des charges d’exploitation (II) 			5894232	4957610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2629407	-2906184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1950250	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				542074
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2234	24228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965889	238230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963654	-214002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1642811	-3662260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24166		50142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50255		14325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26090		35818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5241475		2125796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6898376		5752239	
BENEFICE OU PERTE	-1656901		-3626443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9379		4689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2693		
Total Immobilisations corporelles		153832		12199
Total Immobilisations financières		4753947		4183897
Total Général		4910472		4196096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2693	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93940	72091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1545		8936299
Total Général		1545	96633	9008390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2693		2693	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137299	8864	92740	53423
AMORTISSEMENTS Total Général	139992	8864	95433	53423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	799454		799454	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				425
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1950	475	2000	425
TOTAL GENERAL	801404	475	801454	425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			799454	
                                             - Financières		475	2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8919308	8919308		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15266		15266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14457852	14457852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6867	6867		
Impôts sur les bénéfices	12000	12000		
T. V. A.	633504	633504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322318	322318		
Charges constatées d’avance	27297	27297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24394412	24379146	15266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3641390	3641390		
Personnel et comptes rattachés	44854	44854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411787	411787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2411297	2411297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24855	24855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13156659	753637	12403022	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1801321	1801321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16282164	16282164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37774327	25371305	12403022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel