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BILAN REI PROMOTION 2019 Siren 812263416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2693	2636	57	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152487	128820	23667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2610	1950	660	2511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5822		5822	
TOTAL (I)	163611	133405	30206	2511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4391442		4391442	301703
Autres créances	3305213		3305213	1462995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304191		304191	1518
Charges constatées d’avance	1407		1407	
TOTAL (II)	8002254		8002254	1766215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8165865	133405	8032460	1768726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1418297		-778699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784219		-644963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-202516		-1223661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93422		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93422		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032525		2099639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568496		827540	
Dettes fiscales et sociales	970263		50209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156522			
Produits constatés d’avance (2)	1065307			
TOTAL (IV)	8141554		2977388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8032460		1768726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1099171		1099171	269494
Chiffres d’affaires nets	1099171		1099171	269494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42170	
Autres produits			71485	
Total des produits d’exploitation (I)			1212826	269494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1238964	439047
Impôts, taxes et versements assimilés			17228	214
Salaires et traitements			391014	
Charges sociales			165482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15286	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93422	15000
Autres charges			3932	52373
Total des charges d’exploitation (II) 			1925391	533634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-712565	-264140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			239857	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			298737	378822
Produits financiers de participations			16468	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18468	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1950	2000
Intérêts et charges assimilées			208128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210078	2000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191611	-2000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-963056	-644963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175000		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646151		269762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2430370		914725	
BENEFICE OU PERTE	-784219		-644963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2693
Total Immobilisations corporelles				152486
Total Immobilisations financières		4511		
Total Général		4511		155179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-3921		
Total Général		-3922		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				2636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15286		128820
AMORTISSEMENTS Total Général		15286		131455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93422
Total Provisions pour risques et charges	15000	93422	15000	93422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27000	27000		
Total Provisions pour dépréciation	29000	1950	29000	1950
TOTAL GENERAL	44000	95372	44000	95372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93422	42000	
                                             - Financières		1950	2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5822		5822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4391442	4391442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	543	543		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822903	822903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873106	873105	1	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1608632	1608632		
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7703885	7698062	5823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000		300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48440	48440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	827	827		
Fournisseurs et comptes rattachés	4568496	4568496		
Personnel et comptes rattachés	5035	5035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65679	65679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	881913	881913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17636	17636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1031698	1031698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156522	156522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065307	1065307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8141554	7841554	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6