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BILAN PHD HOTELLERIE 2018 Siren 812232494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	131598	40329	91270	103131
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20208	5052	15156	19197
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104899	39566	65333	30101
Autres immobilisations corporelles	728324	135801	592522	510794
Immobilisations en cours				4710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4800		4800	4800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	1050349	220748	829601	732733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5602		5602	4357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6157		6157	5111
Avances et acomptes versés sur commandes	24		24	
Clients et comptes rattachés	12365		12365	16221
Autres créances	936876		936876	386794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169663		169663	768582
Charges constatées d’avance	9824		9824	35020
TOTAL (II)	1140510		1140510	1216084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8107		8107	10809
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198966	220748	1978218	1959627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1294800		1294800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33447		21258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76409		12709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421376		1344967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282057		343958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50344		28634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23942		31793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128051		120359	
Dettes fiscales et sociales	69665		68726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784		21190	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556842		614660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978218		1959627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62836	37641
Production vendue biens			1436928	1046624
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1499764	1084265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78575	37158
Autres produits			4655	3050
Total des produits d’exploitation (I)			1582995	1124473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26233	19810
Variation de stock (marchandises)			-1046	-1444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128426	96411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1245	-2662
Autres achats et charges externes			627445	445597
Impôts, taxes et versements assimilés			22262	22225
Salaires et traitements			351459	303808
Charges sociales			84131	75353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122224	85263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139467	66052
Total des charges d’exploitation (II) 			1499354	1110413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83641	14060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11550	2458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11550	2458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2742	3043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2742	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8808	-585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92449	13474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5065		3557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5065		3557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18020		3139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3085			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21106		4322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16041		-765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599610		1130487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523201		1117778	
BENEFICE OU PERTE	76409		12709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118598		13000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80208		
Total Immobilisations corporelles		632512		210665
Total Immobilisations financières		4800	520	
Total Général		836118	520	223665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				131598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4710	5244	833223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5320
Total Général		4710	5244	1050349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15468	24861		40329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010	4042		5052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86907	93705	5244	175367
AMORTISSEMENTS Total Général	103385	122607	5244	220748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12365	12365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3603	3603		
Impôts sur les bénéfices	17363	17363		
T. V. A.	43886	43886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	831825	831825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40200	40200		
Charges constatées d’avance	9824	9824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959584	959064	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282057	62561	215802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128051	128051		
Personnel et comptes rattachés	24971	24971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24035	24035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14659	14659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784	2784		
Groupe et associés	50344	50344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532901	313405	215802	3694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel