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BILAN PHD HOTELLERIE 2017 Siren 812232494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118598	15468	103131	6668
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20208	1010	19197	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55290	25188	30101	38842
Autres immobilisations corporelles	572512	61719	510794	12355
Immobilisations en cours	4710		4710	52887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	836118	103385	732733	271055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4357		4357	1695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5111		5111	3667
Avances et acomptes versés sur commandes				4129
Clients et comptes rattachés	16221		16221	9756
Autres créances	386794		386794	38704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768582		768582	5866
Charges constatées d’avance	35020		35020	21610
TOTAL (II)	1216084		1216084	85427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10809		10809	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063012	103385	1959627	356482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15200		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1294800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21258		8193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12709		13064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1344967		32258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28634		96601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31793		27444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120359		103801	
Dettes fiscales et sociales	68726		61199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21190		35179	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614660		324225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959627		356482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332777		324225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37641		37641	38775
Production vendue biens				
Production vendue services	1046624		1046624	978988
Chiffres d’affaires nets	1084265		1084265	1017763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37158	16693
Autres produits			3050	3133
Total des produits d’exploitation (I)			1124473	1037589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19810	14636
Variation de stock (marchandises)			-1444	291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96411	92836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2662	541
Autres achats et charges externes			445597	410053
Impôts, taxes et versements assimilés			22225	21394
Salaires et traitements			303808	292600
Charges sociales			75353	62369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85263	28030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66052	50395
Total des charges d’exploitation (II) 			1110413	973146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14060	64443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2458	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2458	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3043	1521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3043	1521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13474	62933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3557		7478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3557		7478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3139		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1183		53147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4322		57347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765		-49868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130487		1045078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117778		1032013	
BENEFICE OU PERTE	12709		13064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37158		16693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62595		47268	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8500		110098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100303		
Total Immobilisations corporelles		123076		557612
Total Immobilisations financières				4800
Total Général		291879		672511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48177	632512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général			48177	836118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1832	13636		15468
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18993	67914		86906
AMORTISSEMENTS Total Général	20825	81550		103384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16221	16221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16764			
T. V. A.	52270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40935			
Charges constatées d’avance	35020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438035	438035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343958	62075	234098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120359	120359		
Personnel et comptes rattachés	35359	35359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23149	23149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165	165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10053	10053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21190	21190		
Groupe et associés	28634	28634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582867	300984	234098	47785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel