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BILAN OPTIQUE SCHIVY 2017 Siren 812256253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102746	28595	74152	
Immobilisations financières	5036		5036	
Total Actif Immobilisé	182782	28595	154188	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	63254	5164	58090	
Stock marchandises	7353		7353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16450		16450	
Créances – Autres	4051		4051	
Valeurs mobilières de placement	7508		7508	
Disponibilités	9818		9818	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8709		8709	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117144	5164	111980	
Total général Actif	299926			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21807	
Résultat de l’exercice			23972	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51278	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23488	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30107		
Autres dettes			53488	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214889	
Total général Passif			266167	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			110262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9453	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19482			
Production vendue de biens – France	254523			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275056			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23935			
Variation de stock (marchandises)	2418			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92830			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5632			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55280			
(dont taxe professionnelle)	-30			
Impôts, taxes et versements assimilés	2536			
Rémunérations du personnel 	37931			
Charges sociales	14877			
Dotations aux amortissements	15233			
Dotations aux provisions	5164			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	244572			
Résultat d’exploitation	30484			
Produits financiers	92			
Produits exceptionnels	77			
Charges financières	3353			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3329			
Bénéfice ou perte	23972			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55932			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7656	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1797	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173329	
Total Immobilisations (Augmentations)			9453	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5164	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5164	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55932	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel