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BILAN MATEO CAR 2018 Siren 812243384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1833	209	1624	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099	484	616	270
Autres immobilisations corporelles	47638	15245	32393	26048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	57570	15937	41633	26318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279539		279539	137220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60660		60660	
Autres créances	5353		5353	3618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58694		58694	64310
Charges constatées d’avance	1338		1338	1589
TOTAL (II)	405584		405584	206737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463153	15937	447216	233056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112207		51868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119274		60339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236981		117707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18507		4373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39831		46791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35911		14499	
Dettes fiscales et sociales	81429		49686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1466			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210235		115349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447216		233056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			112451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2495291		2495291	1651870
Production vendue biens				
Production vendue services	6568		6568	483
Chiffres d’affaires nets	2501858		2501858	1652353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4392	2710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219	-18
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			2507475	1655055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2194741	1397825
Variation de stock (marchandises)			-142319	8840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94754	60271
Impôts, taxes et versements assimilés			5723	1535
Salaires et traitements			131823	74344
Charges sociales			41173	22425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8808	7034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1970	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2336674	1572277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170801	82778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170307	82587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1254		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6422		3658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7676		5258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7274		-4758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43759		17490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507877		1655555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388603		1595216	
BENEFICE OU PERTE	119274		60339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1219		-18	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33881	15589	
Total Immobilisations financières			7000	
Total Général		33881	22589	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733	48737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			733	57570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7562	8600	434	15728
AMORTISSEMENTS Total Général	7562	8600	434	15937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74351	74351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18507	7889	10618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35911	35911		
Personnel et comptes rattachés	11038	11038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25228	25228		
Impôts sur les bénéfices	24250	24250		
T.V.A.	18817	18817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1466	1466		
Groupe et associés	39831	39831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177145	166527	10618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19258			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel