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BILAN MAEL PARTICIPATION 2021 Siren 812253185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	814	814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14107	6991	7116	8401
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142977	55353	87624	27246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6345000		6345000	1560000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143		143	60
TOTAL (I)	6503041	63158	6439883	1595707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1913
Clients et comptes rattachés	202431		202431	267216
Autres créances	792103		792103	217386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313502		313502	107557
Charges constatées d’avance	1460		1460	130
TOTAL (II)	1309495		1309495	594203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812536	63158	7749378	2189910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618779		452730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712095		166049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341875		629779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3621616		97447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11020		4257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59868		30166	
Dettes fiscales et sociales	295814		164026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4235		4235	
Autres dettes	2414950		1260000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6407504		1560131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7749378		2189910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274956		274956	
Production vendue services	548661		548661	483498
Chiffres d’affaires nets	823617		823617	483498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22123	5047
Autres produits			97	9
Total des produits d’exploitation (I)			884025	488554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13154	
Autres achats et charges externes			275924	139366
Impôts, taxes et versements assimilés			15920	15525
Salaires et traitements			322399	225055
Charges sociales			152917	141346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20716	13745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57546	6
Total des charges d’exploitation (II) 			909667	535043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25642	-46488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212252	177663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			-325	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211928	177987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11072	12048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11072	12048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200856	165940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175213	119451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	724724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32905		1175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68647		1175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	656077		-1175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119195		-47773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820677		666542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108582		500493	
BENEFICE OU PERTE	712095		166049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814	2203	
Total Immobilisations corporelles		102456	561270	
Total Immobilisations financières		1560060	4800463	
Total Général		1663330	5363936	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2203	814	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		506642	157084	
Prêts et immobilisations financières			143	
Total Immobilisations financières		15380	6345143	
Total Général		524225	6503041	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814	2203	2203	814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66809	434735	439200	62344
AMORTISSEMENTS Total Général	67623	436938	441403	63158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143		143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202431	202431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7041	7041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8723	8723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	770278	770278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6061	6061		
Charges constatées d’avance	1460	1460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996136	995993	143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8040	8040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3613576	527862	2057142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59868	59868		
Personnel et comptes rattachés	23915	23915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47778	47778		
Impôts sur les bénéfices	137737	137737		
T.V.A.	62897	62897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23488	23488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4235	4235		
Groupe et associés	11020	11020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2414950	2414950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6407504	3321790	2057142	1028572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel