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BILAN GITE D'ETAPE LE CHATEAU 2018 Siren 812248946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34298	12494	21803	
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	34347	12494	21852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	351		351	
Avances et acomptes versés sur commandes	2825		2825	
Créances – Clients et comptes rattachés	1748		1748	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3610		3610	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8534		8534	
Total général Actif	42880			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-688	
Résultat de l’exercice			11355	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16167	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			954	
Fournisseurs et comptes rattachés			1041	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4762		
Autres dettes			12224	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14219	
Total général Passif			30386	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40123			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57454			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97622			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15067			
Variation de stock (marchandises)	-100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	263			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46822			
(dont taxe professionnelle)	837			
Impôts, taxes et versements assimilés	971			
Rémunérations du personnel 	10468			
Charges sociales	4683			
Dotations aux amortissements	5492			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	800			
Total des charges d’exploitation	84466			
Résultat d’exploitation	13156			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels				
Charges financières	300			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1508			
Bénéfice ou perte	11355			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9297			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3903			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31447	
Total Immobilisations (Augmentations)			2899	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9297	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3903	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel