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BILAN F.S.I. FAMILLE SORACE INVESTISSEMENT 2020 Siren 812255859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91814	29216	62598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	741800		741800	
Créances rattachées à des participations	378376		378376	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1211990	29216	1182774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56160		56160	
Autres créances	9167		9167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106718		106718	
Charges constatées d’avance	806		806	
TOTAL (II)	172850		172850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384840	29216	1355624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	701000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20964			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188312			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1149701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54859			
Dettes fiscales et sociales	92481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432000		432000	
Chiffres d’affaires nets	432000		432000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18663	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			450669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18909	
Impôts, taxes et versements assimilés			19503	
Salaires et traitements			119013	
Charges sociales			111662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			287519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127860	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339167			
BENEFICE OU PERTE	239425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91814		
Total Immobilisations financières		977450		152043
Total Général		1069264		152043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9317	1120176
Total Général			9317	1211990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10788	18428		29216
AMORTISSEMENTS Total Général	10788	18428		29216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	378376		378376	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56160	56160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9148	9148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	806	806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444509	66133	378376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54137	17448	36689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54859	54859		
Personnel et comptes rattachés	25490	25490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30130	30130		
Impôts sur les bénéfices	7298	7298		
T.V.A.	25252	25252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4312	4312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1096	1096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3350	3350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205923	169234	36689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4536			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18909			
Taxe professionnelle	854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19503			
Montant de la TVA. collectée	92700			
Total TVA. déductible sur biens et services	1799			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1