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BILAN ENERGY 75 EURL 2018 Siren 812299451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43000		43000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29326	16567	12758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	79326	16567	62758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78831	3942	74889	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32210		32210	
Autres créances	103057		103057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29056		29056	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	243153	3942	239211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322479	20509	301970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71142			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48207			
Dettes fiscales et sociales	29099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319506		319506	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	319506		319506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26841	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			346917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148371	
Variation de stock (marchandises)			35983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112134	
Impôts, taxes et versements assimilés			9417	
Salaires et traitements			58910	
Charges sociales			13017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	
Total des charges d’exploitation (II) 			391198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15317			
Reprises sur provisions et transferts de charges	199616			
Total des produits exceptionnels (VII)	217017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563735			
BENEFICE OU PERTE	920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	265			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93000		
Total Immobilisations corporelles		179050		
Total Immobilisations financières		25852		
Total Général		297902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	43000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149724	29326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18852	7000
Total Général			218576	79326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37993	7589	29015	16567
AMORTISSEMENTS Total Général	37993	7589	29015	16567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199616			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3942		3942
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3942		3942
TOTAL GENERAL	199616	3942		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			199616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32210	32210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2173	2173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4433	4433		
Divers				
Groupe et associés	92035	92035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4415	4415		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142267	135267	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283		283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48207	48207		
Personnel et comptes rattachés	12592	12592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7930	7930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8577	8577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144604	144604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222192	221910	283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193			
Location, charges locatives et de copropriété	83159			
Personnel extérieur à l’entreprise	1509			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112134			
Taxe professionnelle	4993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9417			
Montant de la TVA. collectée	157970			
Total TVA. déductible sur biens et services	68396			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel