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BILAN CONTE DI VENEZIA 2017 Siren 812210821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30588	7052	23536	26595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225209	74710	150500	183252
Autres immobilisations corporelles	120374	31414	88960	99137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2381		2381	2381
TOTAL (I)	378552	113175	265377	311365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125		125	64
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19764		19764	12700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2377		2377	799
Autres créances	15311		15311	14059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12107		12107	6605
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49685		49685	34226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428237	113175	315062	345591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13429		-68239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71667		-58239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249641		296991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59254		70068	
Dettes fiscales et sociales	27834		36443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386729		403830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315062		345591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186033		154188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228840	8482	237322	319798
Production vendue biens				
Production vendue services				49000
Chiffres d’affaires nets	228840	8482	237322	368798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13733	5707
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			251057	374507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59991	97599
Variation de stock (marchandises)			-7064	-12700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3861	5015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62	-64
Autres achats et charges externes			60257	157058
Impôts, taxes et versements assimilés			661	528
Salaires et traitements			71947	100178
Charges sociales			16394	24057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49888	63288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			255880	434961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4822	-60454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5786	7631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5786	7631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5786	-7631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10608	-68085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2820		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2820		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2820		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251057		374507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264486		442745	
BENEFICE OU PERTE	-13429		-68239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13733		5707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		372271		3900
Total Immobilisations financières		2381		
Total Général		374652		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2381
Total Général				378552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63288	49888		113175
AMORTISSEMENTS Total Général	63288	49888		113175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4910			
T. V. A.	9751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20069	17688	2381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249641	48945	195120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59254	59254		
Personnel et comptes rattachés	5431	5431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20964	20964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	943	943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386729	186033	195120	5576
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22738		49405	
Personnel extérieur à l’entreprise			51165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8777		16413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28742		40075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60257		157058	
Taxe professionnelle	661		496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			32	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	661		528	
Montant de la TVA. collectée	23732		31980	
Total TVA. déductible sur biens et services	15159		36548	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		5