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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE 2021 Siren 812231942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51467	39615	11852	18867
Fonds commercial	842387		842387	842387
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37353	35958	1394	4705
Autres immobilisations corporelles	343112	259026	84086	105186
Immobilisations en cours	2075		2075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360601		360601	762
Créances rattachées à des participations	693371		693371	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2330366	334600	1995766	971907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6392		6392	3802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59818		59818	23927
Autres créances	138772		138772	86968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300165		300165	211211
Charges constatées d’avance	13600		13600	19551
TOTAL (II)	518748		518748	345458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849113	334600	2514514	1317365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-602672		-389868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43357		-212805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44516			
TOTAL (I)	398487		397328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11914		151874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1546820		361837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1643		1667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486700		338055	
Dettes fiscales et sociales	68950		66000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116027		920037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514514		1317365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2116027		767766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152		152	428
Production vendue biens				
Production vendue services	1417216		1417216	843869
Chiffres d’affaires nets	1417368		1417368	844297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605	2267
Autres produits			177	30
Total des produits d’exploitation (I)			1418150	847316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48544	30757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2591	336
Autres achats et charges externes			931521	751805
Impôts, taxes et versements assimilés			37326	16375
Salaires et traitements			268829	189003
Charges sociales			60171	4227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49267	62965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8876	9176
Total des charges d’exploitation (II) 			1401943	1064644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16207	-217328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4178	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4178	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15028	3585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15028	3585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10850	-3561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5356	-220890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1185			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1185		8309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1065		224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49898		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48713		8085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423513		855648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466869		1068452	
BENEFICE OU PERTE	-43357		-212805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	605		2267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8118		8072	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893854		
Total Immobilisations corporelles		362624		19916
Total Immobilisations financières		762		1054275
Total Général		1257240		1074191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				893854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1065	1053972
Total Général			1065	2330366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32600	7015		39615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252733	42252		294984
AMORTISSEMENTS Total Général	285333	49267		334600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44516
Total Provisions réglementées		44516		44516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		44516		44516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693371		693371	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59818	59818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109036	109036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16467	16467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13269	13269		
Charges constatées d’avance	13600	13600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905561	212190	693371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11914	11914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486700	486700		
Personnel et comptes rattachés	32493	32493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16928	16928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6274	6274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13254	13254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1546820	1546820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114384	2114384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel