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BILAN CAP DETENTE ET BIEN ETRE 2018 Siren 812294718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33772		33772	33772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97214	45012	52202	68580
Autres immobilisations corporelles	19956	1780	18175	15158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	52
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	151955	46793	105161	118522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3646		3646	2979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16167		16167	13867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8454		8454	28337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	29056		29056	19498
Charges constatées d’avance	2115		2115	1457
TOTAL (II)	74440		74440	81140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226395	46793	179601	199663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42972		36458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206		11913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99965		105572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50127		66215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4905		5416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5443		4834	
Dettes fiscales et sociales	16477		17624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2683			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79636		94091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179601		199663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49518		48337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36819		36819	34692
Production vendue biens				
Production vendue services	151955		151955	147546
Chiffres d’affaires nets	188774		188774	182238
				
Production stockée				
Production immobilisée				15679
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	10729
Autres produits			24	8
Total des produits d’exploitation (I)			188842	208656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23047	21447
Variation de stock (marchandises)			-2299	202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9801	13091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-666	-411
Autres achats et charges externes			28312	46991
Impôts, taxes et versements assimilés			1510	1194
Salaires et traitements			94487	91257
Charges sociales			12721	12316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20540	16813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	255
Total des charges d’exploitation (II) 			187711	203158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1130	5498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-596	-596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534	4901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741		6930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-741		9070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188882		224880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189088		212967	
BENEFICE OU PERTE	-206		11913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42		10729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33772		
Total Immobilisations corporelles		110657		7903
Total Immobilisations financières		1012		
Total Général		145441		7903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1390	117171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1012
Total Général			1390	151955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26918	20540	665	46793
AMORTISSEMENTS Total Général	26918	20540	665	46793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7353			
T. V. A.	507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593			
Charges constatées d’avance	2115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11530	10570	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50127	20010	33831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5443	5443		
Personnel et comptes rattachés	8574	8574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4814	4814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2415	2415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2683	2683		
Groupe et associés	4905	4905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79636	49518	33831	-3714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel