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BILAN BREIZH ALGAE UNIVERSITY 2021 Siren 812271484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35697	11546	24150	27720
Constructions	742861	206824	536037	573180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107376	45161	62215	72953
Autres immobilisations corporelles	165668	87439	78229	90439
Immobilisations en cours	38200	38200		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				27600
TOTAL (I)	1089801	389170	700632	791892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88985		88985	4009
Autres créances	26460		26460	39142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4678		4678	11779
Charges constatées d’avance	189		189	341
TOTAL (II)	120312		120312	55271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210114	389170	820944	847163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	509		509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-564946		-538479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240148		-26466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-794584		-554436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30914		29788	
TOTAL (III)	30914		29788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1420700		1028665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76894		275799	
Dettes fiscales et sociales	86731		67173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584614		1371811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820944		847163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164373		343146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396169		396169	116397
Chiffres d’affaires nets	396169		396169	116397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1969	4947
Autres produits			201	134
Total des produits d’exploitation (I)			398338	121479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4700	11123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4841	9726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367306	373654
Impôts, taxes et versements assimilés			33776	13962
Salaires et traitements			109945	107379
Charges sociales			37685	32720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63660	67063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1126	643
Autres charges			2	16367
Total des charges d’exploitation (II) 			623043	633437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224705	-511958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15443	8197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15443	8197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15443	-8197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240148	-520155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			532789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			532789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			493689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398338		654268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638486		680734	
BENEFICE OU PERTE	-240148		-26466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1969		4047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1089801		
Total Immobilisations financières		27600		
Total Général		1117401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1089801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27600		
Total Général		27600		1089801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287310	63660		350970
AMORTISSEMENTS Total Général	287310	63660		350970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29788	1126		30914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	38200			38200
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38200			38200
TOTAL GENERAL	67988	1126		69114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1126		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88985	88985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300		300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26160	26160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	648	648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116093	115793	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76894	76894		
Personnel et comptes rattachés	14015	14015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51217	51217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14831	14831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6669	6669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1420700			1420700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458	458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585073	164373		1420700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3810		3459	
Location, charges locatives et de copropriété	271733		281238	
Personnel extérieur à l’entreprise	27892		23648	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5935		10338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57936		54971	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367306		373654	
Taxe professionnelle	9121		1449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24655		12513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33776		13962	
Montant de la TVA. collectée	64849		26450	
Total TVA. déductible sur biens et services	99667		109360	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4