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BILAN ANAI.S 2020 Siren 812259240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1348	151	
Autres immobilisations corporelles	4932	3119	1812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	6572	4468	2103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4210		4210	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23216		23216	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1145		1145	
Clients et comptes rattachés	11187		11187	
Autres créances	5048		5048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49417		49417	
Charges constatées d’avance	2388		2388	
TOTAL (II)	96613		96613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103185	4468	98717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7659			
Dettes fiscales et sociales	24776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351		1351	
Production vendue biens				
Production vendue services	124318	81281	205599	
Chiffres d’affaires nets	125669	81281	206951	
				
Production stockée			-3427	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6065	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			212591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2349	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	
Autres achats et charges externes			65565	
Impôts, taxes et versements assimilés			3241	
Salaires et traitements			80332	
Charges sociales			22922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			231515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232070			
BENEFICE OU PERTE	-19267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6432		
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		6642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6432
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières			70	140
Total Général			70	6572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3176	1291		4468
AMORTISSEMENTS Total Général	3176	1291		4468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11187	11187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	817	817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667	3667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563	563		
Charges constatées d’avance	2388	2388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18764	18624	140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000			50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7659	7659		
Personnel et comptes rattachés	10483	10483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11137	11137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3155	3155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3077	3077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85513	35513		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6996			
Location, charges locatives et de copropriété	20368			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65565			
Taxe professionnelle	1742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3241			
Montant de la TVA. collectée	25963			
Total TVA. déductible sur biens et services	19602			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3