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BILAN ADISET 2021 Siren 812249225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158441	31833	126608	74450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				244
TOTAL (I)	158441	31833	126608	74694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131356		131356	135170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2		2	708
Autres créances	166587		166587	231632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155406		155406	44614
Charges constatées d’avance	4747		4747	944
TOTAL (II)	458100		458100	413070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616542	31833	584708	487765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172272		57057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41241		115216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224514		183273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221913		104900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113652		148307	
Dettes fiscales et sociales	24601		50817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360194		304493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584708		487765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321883		223038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495682		495682	633060
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	495682		495682	633060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11666	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6550	
Autres produits			324	686
Total des produits d’exploitation (I)			514223	635247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267313	396340
Variation de stock (marchandises)			3814	15147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1853	3695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85945	166060
Impôts, taxes et versements assimilés			7427	5807
Salaires et traitements			64838	75392
Charges sociales			9025	13160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23986	15763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1946	2240
Total des charges d’exploitation (II) 			466148	693607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48075	-58359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2446	939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3385	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4823	4971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4823	4971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1437	-4032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46637	-62392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			319066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			319066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			215531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5396		37923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517609		955252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476368		840036	
BENEFICE OU PERTE	41241		115215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82298		76144
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		82542		76144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			245	
Total Général			245	158442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7848	23986		31834
AMORTISSEMENTS Total Général	7848	23986		31834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2	2		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17546	17546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147133	147133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045	1045		
Charges constatées d’avance	4747	4747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171337	171337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140458	140458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81455	43144	38312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113653	113653		
Personnel et comptes rattachés	11414	11414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1738	1738		
Impôts sur les bénéfices	5396	5396		
T.V.A.	4812	4812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241	1241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360195	321883	38312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel