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BILAN WOK SARAN 2017 Siren 812131076				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	320000		320000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64667	9470	55197	
Immobilisations financières	24000		24000	
Total Actif Immobilisé	408667	9470	399197	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2823		2823	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14301		14301	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175352		175352	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192476		192476	
Total général Actif	601143			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			74000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23101	
Résultat de l’exercice			85966	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			183067	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			240969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39634	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72519		
Autres dettes			128003	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			408606	
Total général Passif			591673	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42765	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	770649			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4057			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	774707			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	266478			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4466			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162168			
(dont taxe professionnelle)	2858			
Impôts, taxes et versements assimilés	8597			
Rémunérations du personnel 	138208			
Charges sociales	23794			
Dotations aux amortissements	7754			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54009			
Total des charges d’exploitation	665473			
Résultat d’exploitation	109234			
Produits financiers	4074			
Produits exceptionnels	55388			
Charges financières	7685			
Charges exceptionnelles	44602			
Impôts sur les bénéfices	30443			
Bénéfice ou perte	85966			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83860			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37577			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37628	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5137	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			445902	
Total Immobilisations (Augmentations)			42765	
Total Immobilisations (Diminutions)			80000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			71978	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-71978	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			-30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-30000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37577	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel