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BILAN VERSAILLES 75217 2022 Siren 812166759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9281	9281		
Fonds commercial	511491		511491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121231	67618	53612	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9207	7153	2054	
Autres immobilisations corporelles	27716	4797	22919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42970		42970	
TOTAL (I)	721896	88850	633046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17468		17468	
Clients et comptes rattachés	7931		7931	
Autres créances	179450		179450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128203		128203	
Charges constatées d’avance	15760		15760	
TOTAL (II)	348813		348813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070709	88850	981859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471728			
Dettes fiscales et sociales	49879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2312374		2312374	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2312374		2312374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199424	
Autres produits			1299	
Total des produits d’exploitation (I)			2513098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1584211	
Variation de stock (marchandises)			69887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306953	
Impôts, taxes et versements assimilés			2692	
Salaires et traitements			150846	
Charges sociales			24513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104006	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2517442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329259			
BENEFICE OU PERTE	188182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102737			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520772		
Total Immobilisations corporelles		134402		23752
Total Immobilisations financières		41930		1040
Total Général		697104		24791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42970
Total Général				721896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9281			9281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66613	12956		79569
AMORTISSEMENTS Total Général	75894	12956		88850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199424		199424	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	199424		199424	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			199424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42970		42970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7931	7931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3991	3991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110111	110111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65348	65348		
Charges constatées d’avance	15760	15760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246112	203142	42970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23063	23063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183532	183532		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471728	471728		
Personnel et comptes rattachés	21726	21726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8934	8934		
Impôts sur les bénéfices	18740	18740		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121742	121742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2686	2686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852629	852629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	159131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306953			
Taxe professionnelle	460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2692			
Montant de la TVA. collectée	207651			
Total TVA. déductible sur biens et services	209600			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7