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BILAN VERSAILLES 75217 2021 Siren 812166759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9281	9281		
Fonds commercial	511491		511491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121231	58015	63216	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9207	6403	2804	
Autres immobilisations corporelles	3964	2195	1769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41930		41930	
TOTAL (I)	697104	75894	621211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69887		69887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378		378	
Autres créances	188408		188408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195270		195270	
Charges constatées d’avance	48917		48917	
TOTAL (II)	502860		502860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199964	75894	1124071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199424			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494714			
Dettes fiscales et sociales	69019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1124071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2586795		2586795	
Production vendue biens				
Production vendue services	2943		2943	
Chiffres d’affaires nets	2589737		2589737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			560	
Total des produits d’exploitation (I)			2590298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1860198	
Variation de stock (marchandises)			18735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339047	
Impôts, taxes et versements assimilés			5739	
Salaires et traitements			181453	
Charges sociales			43974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96118	
Autres charges			113772	
Total des charges d’exploitation (II) 			2675616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	765			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2683931			
BENEFICE OU PERTE	-83939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113680			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520772		
Total Immobilisations corporelles		132269		2133
Total Immobilisations financières		41892		38
Total Général		694932		2171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41930
Total Général				697104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9281			9281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53931	12682		66613
AMORTISSEMENTS Total Général	63212	12682		75894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103307	96118		199424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103307	96118		199424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96118		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41930		41930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378	378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4486	4486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7800	7800		
T. V. A.	83192	83192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92931	92931		
Charges constatées d’avance	48917	48917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279634	237703	41930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275198	250040	25159	
Emprunts et dettes financières divers	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	494714	494714		
Personnel et comptes rattachés	47260	47260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18807	18807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2310	2310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141109	141109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3492	3492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983599	958441	25159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	172984			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77223			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339047			
Taxe professionnelle	3613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5739			
Montant de la TVA. collectée	274353			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10