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BILAN VERSAILLES 75217 2019 Siren 812166759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9281	9281		
Fonds commercial	511491		511491	511491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118809	37402	81407	89317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7660	3933	3727	2288
Autres immobilisations corporelles	964	303	661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		3		
Prêts				
Autres immobilisations financières	44898		44898	44204
TOTAL (I)	693103	50916	642185	647300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85394		85394	88977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954		954	356
Autres créances	160802		160802	109854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91673		91673	83608
Charges constatées d’avance	47399		47399	46635
TOTAL (II)	386223		386223	329433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079326	50918	1028407	976731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86106		-151365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87056		65259	
Subventions d’investissement	40765		80765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49715		2659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19313		19313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19313		19313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322450		419680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138255		136411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412306		314118	
Dettes fiscales et sociales	80310		72954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6059		11596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959379		954759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028407		976731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735086		632309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2950658		2950658	3012323
Production vendue biens				
Production vendue services	3226		3226	3877
Chiffres d’affaires nets	2953884		2953884	3016200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20060	3218
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			2973970	3020724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2115301	2168079
Variation de stock (marchandises)			3583	-3129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3250	3504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375943	390591
Impôts, taxes et versements assimilés			8438	10082
Salaires et traitements			217850	214622
Charges sociales			45289	47115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11214	10766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19313	19313
Autres charges			129869	132983
Total des charges d’exploitation (II) 			2930050	2993927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43919	26797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8976	9331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8976	9331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8976	-9331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34944	17466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12215		2271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52215		42271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52112		42093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3026185		3062994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939129		2997736	
BENEFICE OU PERTE	87056		65259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129857			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520772		
Total Immobilisations corporelles		122029		5405
Total Immobilisations financières		44204		694
Total Général		687005		6099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44898
Total Général				693103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9281			9281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30424	11214		41637
AMORTISSEMENTS Total Général	39705	11214		50918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19313
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19313	19313	19313	19313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19313	19313	19313	19313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19313	19313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44898		44898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	954	954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3865	3865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5700	5700		
T. V. A.	74534	74534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76703	76703		
Charges constatées d’avance	47399	47399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254053	209155	44898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322450	98157	224293	
Emprunts et dettes financières divers	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	412306	412306		
Personnel et comptes rattachés	50163	50163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21538	21538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5657	5657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138082	138082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6059	6059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959379	735086	224293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43864			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	168577			
Personnel extérieur à l’entreprise	34918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375943			
Taxe professionnelle	5580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8438			
Montant de la TVA. collectée	266294			
Total TVA. déductible sur biens et services	307391			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10