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BILAN VERSAILLES 75217 2018 Siren 812166759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9281	9281		
Fonds commercial	511491		511491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116917	27599	89317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5112	2824	2288	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44204		44204	
TOTAL (I)	687005	39705	647300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88977		88977	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356		356	
Autres créances	109854		109854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83608		83608	
Charges constatées d’avance	46635		46635	
TOTAL (II)	329433		329433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016435	39705	976731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65259			
Subventions d’investissement	80765			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19313			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19313			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314118			
Dettes fiscales et sociales	72954		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3012323		3012323	
Production vendue biens				
Production vendue services	3877		3877	
Chiffres d’affaires nets	3016200		3016200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1297	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3218	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3020724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2168079	
Variation de stock (marchandises)			-3129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390591	
Impôts, taxes et versements assimilés			10082	
Salaires et traitements			214622	
Charges sociales			47115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19313	1
Autres charges			132983	
Total des charges d’exploitation (II) 			2993927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2997736			
BENEFICE OU PERTE	65259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520772		
Total Immobilisations corporelles		121079		950
Total Immobilisations financières		43780	424	
Total Général		685631	424	950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44204
Total Général				687005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9281			9281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19658	10765		30424
AMORTISSEMENTS Total Général	28939	10765		39705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19313
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19313		19313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19313		19313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44204		44204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356	356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2840	2840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17866	17866		
T. V. A.	47324	47324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41823	41823		
Charges constatées d’avance	46635	46635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201049	156845	44204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419680	97230	322450	
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	314118	314118		
Personnel et comptes rattachés	44528	44528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24360	24360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136186	136186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11596	11596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954759	632309	322450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	508000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31738			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	165616			
Personnel extérieur à l’entreprise	42833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390591			
Taxe professionnelle	5564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10082			
Montant de la TVA. collectée	273367			
Total TVA. déductible sur biens et services	271506			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel