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BILAN VERSAILLES 75217 2017 Siren 812166759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9281	9281		
Fonds commercial	511491		511491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115967	17856	98110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5112	1802	3311	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43780		43780	
TOTAL (I)	685631	28939	656692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85848		85848	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	128500		128500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112260		112260	
Charges constatées d’avance	44772		44772	
TOTAL (II)	371379		371379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057010	28939	1028071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85296			
Subventions d’investissement	120765			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293101			
Dettes fiscales et sociales	76275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2735832		2735832	
Production vendue biens				
Production vendue services	1396		1396	
Chiffres d’affaires nets	2737228		2737228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17053	
Autres produits			1447	
Total des produits d’exploitation (I)			2763750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1847689	
Variation de stock (marchandises)			-2551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448677	
Impôts, taxes et versements assimilés			10936	
Salaires et traitements			229129	
Charges sociales			55491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122621	
Total des charges d’exploitation (II) 			2729112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2741308			
BENEFICE OU PERTE	85296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520772		
Total Immobilisations corporelles		121079		
Total Immobilisations financières		43388		392
Total Général		685239		392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43780
Total Général				685631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8662	619		9281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8972	10686		19658
AMORTISSEMENTS Total Général	17634	11305		28939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1706			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10677			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28881			
Charges constatées d’avance	44772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217052	173272	43780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497081	94084	402997	
Emprunts et dettes financières divers	588	588		
Fournisseurs et comptes rattachés	293101	293101		
Personnel et comptes rattachés	37461	37461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34127	34127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4347	4347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183626	183626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050671	647674	402997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31738			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93051			
Location, charges locatives et de copropriété	163984			
Personnel extérieur à l’entreprise	4081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448677			
Taxe professionnelle	3729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10936			
Montant de la TVA. collectée	248636			
Total TVA. déductible sur biens et services	280295			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9