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BILAN THE ROAD SHOW 2021 Siren 812199537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	356	3884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1696
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65555	27927	37628	33973
Autres immobilisations corporelles	28737	4682	24055	6185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	325000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423532	32965	390567	366854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3220		3220	7410
Avances et acomptes versés sur commandes	499		499	
Clients et comptes rattachés	255291	5643	249648	311962
Autres créances	11828		11828	36668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480505		480505	265314
Charges constatées d’avance	22004		22004	16374
TOTAL (II)	773347	5643	767704	637727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196879	38608	1158270	1004581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1516		1516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159553		81226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104667		93328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275737		186069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414192		442659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95965		99626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9929			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301461		219020	
Dettes fiscales et sociales	36058		35217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9929		21990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867534		818512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158270		1004581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			602421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1500036	859373
Production vendue biens				
Production vendue services			173237	131353
Chiffres d’affaires nets			1673273	990727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3645	2263
Autres produits			4195	111
Total des produits d’exploitation (I)			1681113	993102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903833	546815
Variation de stock (marchandises)			4190	-7410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441546	262092
Impôts, taxes et versements assimilés			9056	13970
Salaires et traitements			75296	59335
Charges sociales			52079	27009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20557	11934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			66	798
Total des charges d’exploitation (II) 			1527266	914542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153847	78560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10022	6012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10022	6012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10022	18988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143825	97548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7609		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7690		19500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5829		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5909		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1780		18750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40938		22970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688802		1037602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584135		944274	
BENEFICE OU PERTE	104667		93328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1696		4240
Total Immobilisations corporelles		54976		47475
Total Immobilisations financières		325000		
Total Général		381672		51715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1696	4240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8159	94292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325000
Total Général			9855	423532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		356		356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14737	20202	2330	32610
AMORTISSEMENTS Total Général	14737	20557	2330	32965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255291	255291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11828	11828		
Charges constatées d’avance	22004	22004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289122	289122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413566	110136	291958	11472
Emprunts et dettes financières divers	95965	95965		
Fournisseurs et comptes rattachés	301461	301461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36058	36058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95702	95702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-85773	-85773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857605	554175	291958	11472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel