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BILAN TAM ROCH 2017 Siren 812196780
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6500 5700 800 3147
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84018 17199 66819 27860
Autres immobilisations corporelles 591 403 188 385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 400 400 200
Autres immobilisations financières 265 265 265
TOTAL (I) 91773 23302 68472 31857
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8210 8210 15000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 286263 286263 88344
Autres créances 40881 40881 26122
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29291 29291 36755
Charges constatées d’avance 412 412 3230
TOTAL (II) 396968 396968 211137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 488741 23302 465439 242994
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 926
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17590
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47537 18515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 76052 28515
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32585
Emprunts et dettes financières divers (4) 3232 25306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153633 39481
Dettes fiscales et sociales 166073 84495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33863 65196
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 389387 214478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 465439 242994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 366265 214478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1637748 1637748 866727
Production vendue services 102791 102791 17942
Chiffres d’affaires nets 1740538 1740538 884668
Production stockée -9776 41686
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2028 7198
Autres produits 32 15
Total des produits d’exploitation (I) 1732822 933568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 846751 470266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6790 -15000
Autres achats et charges externes 458441 270500
Impôts, taxes et versements assimilés 24295 2209
Salaires et traitements 269038 152714
Charges sociales 56890 26818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16887 6415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 28
Total des charges d’exploitation (II) 1679118 913951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53705 19617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 310 9
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 310 9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -290 -9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53415 19607
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1040 495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1040 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1040 -495
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4838 597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1732842 933568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1685305 915052
BENEFICE OU PERTE 47537 18515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7720 9949
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5500 1000
Total Immobilisations corporelles 32307 52301
Total Immobilisations financières 465 2000
Total Général 38272 55301
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 84608
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1800 665
Total Général 1800 91773
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2353 3347 5700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4062 13539 17602
AMORTISSEMENTS Total Général 6415 16887 23302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 400
Autres immobilisations financières 265
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 412
TOTAL ETAT DES CREANCES 328221 327556 665
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 42
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32543 9422 23122
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 153633 153633
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37095 37095
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 389387 366265 23122
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5457
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel