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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) 2018 Siren 812173623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	556	4573	4573
Fonds commercial	728137		728137	728137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506	506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100693	49708	50984	50235
Autres immobilisations corporelles	215229	84966	130263	158287
Immobilisations en cours				2668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3050500		3050500	3050500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4100194	135736	3964458	3994400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8180		8180	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1760		1760	11983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71660	3851	67808	59463
Autres créances	231890		231890	96277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844521		844521	751559
Charges constatées d’avance	2071		2071	4234
TOTAL (II)	1160082	3851	1156230	923516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260276	139588	5120688	4917916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600500		1600500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27103		-173496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120592		146392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693989		1573397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66907		363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2792858		3037106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	692		7068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397435		211907	
Dettes fiscales et sociales	168807		84874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3201	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3426699		3344519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5120688		4917916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			740404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32746	
Production vendue biens				
Production vendue services			1404976	1340216
Chiffres d’affaires nets			1437722	1340216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1346	57839
Autres produits			115	7
Total des produits d’exploitation (I)			1440178	1398062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15920	61668
Variation de stock (marchandises)			-237	-4325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79836	15548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2279	-587
Autres achats et charges externes			605241	609229
Impôts, taxes et versements assimilés			91017	106966
Salaires et traitements			331125	281205
Charges sociales			87951	63687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39575	40130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76484	52059
Total des charges d’exploitation (II) 			1301202	1225581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138976	172482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				88674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102468	88674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79829	81648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79829	81648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22640	7026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161615	179508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		5885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-5885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40951		27230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542646		1486737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422054		1340344	
BENEFICE OU PERTE	120592		146392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			57839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			51905	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733266		
Total Immobilisations corporelles		306795		12300
Total Immobilisations financières		3050500		
Total Général		4090561		12300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2668	316428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050500
Total Général			2668	4100194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556			556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95605	39576		135180
AMORTISSEMENTS Total Général	96161	39576		135736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3851		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3851	3851		
Autres créances clients	67808	67808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5208	5208		
T. V. A.	89505	89505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137177	137177		
Charges constatées d’avance	2071	2071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305620	305620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66907	66907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397435	397435		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168807	168807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2792858	2792858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426007	3426007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel