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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) 2016 Siren 812173623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5129	556	4573	5128
Fonds commercial	728137		728137	728137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506	506		251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30801	9971	20831	11137
Autres immobilisations corporelles	203917	54083	149834	185559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3050500		3050500	3050500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				22654
Autres immobilisations financières				236
TOTAL (I)	4018991	65116	3953875	4003601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3674		3674	4833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3398		3398	4672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27378		27378	11545
Autres créances	64538		64538	123060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700412		700412	301522
Charges constatées d’avance	6651		6651	8210
TOTAL (II)	806050		806050	453842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4825041	65116	4759925	4457443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600500		1600500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68907		-242402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427004		1358098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372		390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988565		2760000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148303		214308	
Dettes fiscales et sociales	190259		117970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5422		6677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3332920		3099345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759925		4457443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621410		339345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1337733		1337733	577424
Chiffres d’affaires nets	1337733		1337733	577424
				
Production stockée				
Production immobilisée			4	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2928	
Autres produits			4177	2249
Total des produits d’exploitation (I)			1344841	579673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55129	29061
Variation de stock (marchandises)			1274	-4672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12845	5799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1160	-4833
Autres achats et charges externes			598735	297181
Impôts, taxes et versements assimilés			83567	187735
Salaires et traitements			284087	177232
Charges sociales			80339	51357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42854	23070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52975	22532
Total des charges d’exploitation (II) 			1212965	784460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131876	-204787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17288	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				236
Autres intérêts et produits assimilés			759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18047	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80007	36727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80007	36727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61960	-36491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69916	-241279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8902			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11111		1796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11111		1796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2209		-1796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371790		579908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302883		822311	
BENEFICE OU PERTE	68907		-242402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733266		
Total Immobilisations corporelles		219814		27129
Total Immobilisations financières		3073390		-22890
Total Général		4026470		4239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11718	235225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050500
Total Général			11718	4018991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	554		556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22867	42300	607	64560
AMORTISSEMENTS Total Général	22869	42854	607	65116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17675			
T. V. A.	22756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23314			
Charges constatées d’avance	6651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98567	98567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2988565	277055	411584	
Fournisseurs et comptes rattachés	148303	148303		
Personnel et comptes rattachés	40283	40283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43228	43228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105548	105548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5422	5422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332920	621410	411584	2299926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13