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BILAN RELAIS D'OR 2021 Siren 812175560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57000			57000
Fonds commercial	48986647	5685380		43301266
Autres immobilisations incorporelles	196571	177587		18984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1646665	13658	642640	1633007
Constructions	9642677	4474566	1345381	5168112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3043322	2034343		1008979
Autres immobilisations corporelles	6069561	4495415	1574146	
Immobilisations en cours	42056		34592	42056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62742809	30513904	83582572	32228905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	734574		22719	734574
TOTAL (I)	133161883	47394854	85627903	85767029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44192			44192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10704213	6632		10697581
Avances et acomptes versés sur commandes	9444			9444
Clients et comptes rattachés	16404726	1352742	22900	15051983
Autres créances	24704272	93704	24642973	24610568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650026		650026	
Charges constatées d’avance	611614		611614	
TOTAL (II)	53128486	1453078	24665873	51675408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186290369	48847932	110293776	137442437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000000		60000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25218869		-25218869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7729607		-7729607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27051524		27051524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214202		214202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214202		214202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5457		5457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224485		224485	
Dettes fiscales et sociales	294965		294965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1446		1446	
Autres dettes	82501695		82501695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83028049		83028049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110293776		110293776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			83024955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				79214469
Production vendue biens			2532833	4403841
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2532833	83618310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1174198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2062734
Autres produits			1	36569
Total des produits d’exploitation (I)			2532833	86891812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				54411187
Variation de stock (marchandises)				660320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3157	1198116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-16618
Autres achats et charges externes			1612353	14991671
Impôts, taxes et versements assimilés			154121	751807
Salaires et traitements			609770	10052642
Charges sociales			243778	4590251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161979	3508844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161979	3213365
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				295479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	516324
Total des charges d’exploitation (II) 			2785157	90664543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252324	-3772732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1111417	799740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				55384
Différences positives de change			8969810	1690127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10081227	2545251
Dotations financières sur amortissements et provisions			14136256	4139782
Intérêts et charges assimilées			160	1312327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14136416	5452109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4055189	-2906859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4307513	-6679590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1962252		3125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1962252		25538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5384346		1038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5384346		11072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3422094		14466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14576312		89462601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22305919		96104389	
BENEFICE OU PERTE	-7729607		-6641788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7830		49232388
Total Immobilisations corporelles		2222454		18276034
Total Immobilisations financières		121735363		3523855
Total Général		123965647		71032277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49240218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54206	20444282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61781835	63477383
Total Général			61836041	133161883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7830	5855137		5862967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199842	10871308	53168	11017983
AMORTISSEMENTS Total Général	207672	16726446	53168	16880950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128426
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214202	952012	1037788	128426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38130072	3243056	10859224	30513904
Sur stocks et en cours		157767	151135	6632
Sur comptes clients		2225227	872485	1352742
Autres provisions pour dépréciation	887105	93704	887105	93704
Total Provisions pour dépréciation	39017177	5719754	12769949	31966982
TOTAL GENERAL	39231379	6671765	13807737	32095408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	734574		734574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16404726	16404726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127464	127464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2091535	2091535		
Groupe et associés	15087763	15087763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7397173	7397173		
Charges constatées d’avance	611614	611614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42455186	41720612	734574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189583	189583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	708752	730	708022	
Fournisseurs et comptes rattachés	16279384	16279384		
Personnel et comptes rattachés	3157840	3157840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3002503	3002503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17834	17834		
Groupe et associés	81021020	81021020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2263978	2263978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10417	10417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106651311	105943289	708022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	324			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	324