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BILAN RELAIS D'OR 2019 Siren 812175560
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7830 7830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37862 37862 9759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 114706990 28612854 86094136 86640866
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 22719 22719
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 114775401 28658546 86116855 86650625
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3125
Clients et comptes rattachés 103455
Autres créances 23401860 4041366 19360494 18223691
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 23401860 4041366 19360494 18330271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 138177262 32699912 105477349 104980896
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 60000000 60000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -34757295 -22920803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5461574 -11836491
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19781131 25242705
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1410713
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1410713
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65
Emprunts et dettes financières divers (4) 5297 797000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156796 168698
Dettes fiscales et sociales 162624 217150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 592
Autres dettes 83960723 78554750
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 84285505 79738191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 105477349 104980896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 84280315
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2182206 2591080
Chiffres d’affaires nets 2182206 2591080
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2182206 2591080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1280
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2971 2804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1830133 1735552
Impôts, taxes et versements assimilés 16530 20689
Salaires et traitements 448722 471695
Charges sociales 178866 201994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9759 11370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -2 -2
Total des charges d’exploitation (II) 2488258 2444101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -306052 146979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2275750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 2446
Reprises sur provisions et transferts de charges 4759681 2379544
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7035434 2381990
Dotations financières sur amortissements et provisions 7732368 13927616
Intérêts et charges assimilées 183 171
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7732551 13927787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -697117 -11545797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1003170 -11398818
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 2646093
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1 2646093
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4458395 3083766
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4458406 3083766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4458405 -437674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9217641 7619162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14679215 19455654
BENEFICE OU PERTE -5461574 -11836491
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7830
Total Immobilisations corporelles 37862
Total Immobilisations financières 117394201 3869454
Total Général 117439893 3869454
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7830
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37862
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6533946 114729709
Total Général 6533946 114775401
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7830 7830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28104 9759 37862
AMORTISSEMENTS Total Général 35934 9759 45692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 30753335 3048131 5188612 28612854
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30753335 3048131 5188612 28612854
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22719 22719
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 18171 18171
Divers
Groupe et associés 23119750 23119750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 263938 263938
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 23424579 23401860 22719
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 65
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5297 107 5191
Fournisseurs et comptes rattachés 156796 156796
Personnel et comptes rattachés 34393 34393
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 128231 128231
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83843734 83843734
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116989 116989
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 84285505 84280315 5191
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3