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BILAN REAUTE CHOCOLATS PRODUCTION 2017 Siren 812140234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25625	23261	2364	8643
Fonds commercial	59985		59985	59985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28200	3341	24859	17163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961810	241404	720406	343632
Autres immobilisations corporelles	261540	59814	201726	112353
Immobilisations en cours				21450
Avances et acomptes				81000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24557		24557	23327
TOTAL (I)	1361718	327820	1033898	667555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1088183		1088183	865651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	408022		408022	696892
Marchandises	438399		438399	665274
Avances et acomptes versés sur commandes	1977		1977	190135
Clients et comptes rattachés	7055651		7055651	6243242
Autres créances	1959971		1959971	3002183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815249		815249	2121623
Charges constatées d’avance	201712		201712	279196
TOTAL (II)	11969163		11969163	14064197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13330881	327820	13003061	14731751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169931		936276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256207		1086276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			600000	
Provisions pour charges			300000	
TOTAL (III)			900000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5273693		4858670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278		94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5523789		6524367	
Dettes fiscales et sociales	936460		1358456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12634		3888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11746855		12745475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13003061		14731751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2447656		2447656	4159793
Production vendue biens	12421586		12421586	19386069
Production vendue services	384518		384518	310049
Chiffres d’affaires nets	15253760		15253760	23855911
				
Production stockée			-288870	696892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829668	31488
Autres produits			26	232
Total des produits d’exploitation (I)			15794584	24584523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1861570	4625500
Variation de stock (marchandises)			226875	-665274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4030986	7384588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222533	-865651
Autres achats et charges externes			6753261	8196353
Impôts, taxes et versements assimilés			152565	261327
Salaires et traitements			2100304	3141919
Charges sociales			632839	974548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181158	146662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				800000
Autres charges			32	143
Total des charges d’exploitation (II) 			15717057	24000115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77526	584408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16204	16151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16204	16151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23793	24726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23793	24726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7589	-8574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69937	575833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13367		1335619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	113367		1335619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16112		479679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16112		579679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97255		755940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2739		395497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15924155		25936293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15754223		25000017	
BENEFICE OU PERTE	169931		936276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82763		2847
Total Immobilisations corporelles		708126		645875
Total Immobilisations financières		23327		1230
Total Général		814216		649952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102450		1251551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24557
Total Général		102450		1361718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14135	9126		23261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132527	172032		304559
AMORTISSEMENTS Total Général	146662	181158		327820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900000		900000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	900000		900000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			800000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24557			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7055651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3844			
Impôts sur les bénéfices	402679			
T. V. A.	876044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274362			
Charges constatées d’avance	201712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9241890	9217333	24557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751	751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5272942	4316232	867631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5523789	5523789		
Personnel et comptes rattachés	525171	525171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320948	320948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26356	26356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63985	63985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12634	12634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11746577	10789867	867631	89079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel