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BILAN REAUTE CHOCOLATS PRODUCTION 2016 Siren 812140234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22778	14135	8643	
Fonds commercial	59985		59985	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18392	1229	17163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455925	112293	343632	
Autres immobilisations corporelles	131358	19005	112353	
Immobilisations en cours	21450		21450	
Avances et acomptes	81000		81000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23327		23327	
TOTAL (I)	814216	146662	667555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	865651		865651	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	696892		696892	
Marchandises	665274		665274	
Avances et acomptes versés sur commandes	190135		190135	
Clients et comptes rattachés	6243242		6243242	
Autres créances	3002183		3002183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2121623		2121623	
Charges constatées d’avance	279196		279196	
TOTAL (II)	14064197		14064197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14878413	146662	14731751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000			
Provisions pour charges	300000			
TOTAL (III)	900000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4858670			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6524367			
Dettes fiscales et sociales	1358456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12745475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14731751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11714455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4159793		4159793	
Production vendue biens	19386069		19386069	
Production vendue services	310049		310049	
Chiffres d’affaires nets	23855911		23855911	
				
Production stockée			696892	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31488	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			24584523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4625500	
Variation de stock (marchandises)			-665274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7384588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-865651	
Autres achats et charges externes			8196353	
Impôts, taxes et versements assimilés			261327	
Salaires et traitements			3141919	
Charges sociales			974548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			800000	
Autres charges			143	
Total des charges d’exploitation (II) 			24000115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1335619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	755940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25936293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25000017			
BENEFICE OU PERTE	936276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82763
Total Immobilisations corporelles				708126
Total Immobilisations financières				23327
Total Général				814216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23327
Total Général				814216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14134	-1	14135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		132527		132527
AMORTISSEMENTS Total Général		146661	-1	146662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges		900000		900000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		900000		900000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23327	23327		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6243242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1999237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107910			
Charges constatées d’avance	279196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9547948	9547948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2068	2068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4856603	3825583	824841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6524367	6524367		
Personnel et comptes rattachés	446942	446942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286093	286093		
Impôts sur les bénéfices	253828	253828		
T.V.A.	204964	204964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166630	166630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3888	3888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12745381	11714361	824841	206179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	87