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BILAN PATER 2018 Siren 812190585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1804	1612	192	1094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20900	1060	19840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7030935		7030935	7030935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7053639	2672	7050967	7032029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381182		381182	236605
Autres créances	1923170		1923170	1435040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1200000
Disponibilités	783348		783348	167856
Charges constatées d’avance	571		571	
TOTAL (II)	4188271		4188271	3039502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11241910	2672	11239238	10071531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6988000		6988000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10615		8853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114614		715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338524		35239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7222524		7032807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3886940		2951091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267		644	
Dettes fiscales et sociales	119351		84613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4016714		3038723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11239238		10071531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40167		3038723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317652		317652	197171
Chiffres d’affaires nets	317652		317652	197171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			317652	197535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10416	5826
Impôts, taxes et versements assimilés			3834	3038
Salaires et traitements			205975	193335
Charges sociales			101125	92892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1962	710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			323313	295800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5661	-98265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21022	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				18611
Produits financiers de participations			300000	147163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53113	23125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353113	170288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35849	23958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35849	23958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317264	146330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332625	29454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5909		-5788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691787		367823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353263		332584	
BENEFICE OU PERTE	338524		35239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1804		
Total Immobilisations corporelles				20900
Total Immobilisations financières		7030935		
Total Général		7032739		20900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7030935
Total Général				7053639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710	902		1612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1060		1060
AMORTISSEMENTS Total Général	710	1962		2672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381182	381182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5909	5909		
T. V. A.	332	332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1911929	1911929		
Charges constatées d’avance	571	571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2304923	2304923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9156	9156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3873890	3873890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1267	1267		
Personnel et comptes rattachés	8019	8019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25816	25816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82224	82224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13050	13050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4016714	4016714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	901875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1569			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5249		4463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3599		1364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10416		5826	
Taxe professionnelle	420		199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3414		2839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3834		3038	
Montant de la TVA. collectée	63530		39507	
Total TVA. déductible sur biens et services	2156		1567	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5