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BILAN OPERANAILS 2018 Siren 812105500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				152025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				-16202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	6750		6750	142573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197722		197722	21037
Autres créances	32838		32838	38564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456		456	7781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231016		231016	79632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237766		237766	222205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44410		-105895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130305		-85895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5871		177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219568		240268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35099		36369	
Dettes fiscales et sociales	46577		24787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60956		6500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368071		308101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237766		222205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368071		308101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5871		177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9274		9274	13801
Production vendue biens	-173		-173	
Production vendue services	44590		44590	77796
Chiffres d’affaires nets	53691		53691	91598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			53691	91598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6135	15766
Variation de stock (marchandises)			2192	-2192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10058	-10058
Autres achats et charges externes			24947	78288
Impôts, taxes et versements assimilés			1323	891
Salaires et traitements			54490	73533
Charges sociales			9177	7496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11704	16202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659	385
Total des charges d’exploitation (II) 			120685	184111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66994	-92513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3043	12100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3043	12100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3043	-12100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70037	-104613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150305			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		1282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124678		1282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25627		-1282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203996		91598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248405		197493	
BENEFICE OU PERTE	-44410		-105895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152025		
Total Immobilisations financières		6750		
Total Général		158775		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152025	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6750
Total Général			152025	6750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16202	135823	152025	
AMORTISSEMENTS Total Général	16202	135823	152025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197722	197722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	373	373		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28087	28087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3126	3126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1251	1251		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	237310	230560	6750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5871	5871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118084	118084		
Fournisseurs et comptes rattachés	35099	35099		
Personnel et comptes rattachés	856	856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12768	12768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32954	32954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101484	101484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60956	60956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368071	368071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10760		41354	
Personnel extérieur à l’entreprise	5918		10681	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			3265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8269		22988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24947		78288	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1323		891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1323		891	
Montant de la TVA. collectée	40492		15427	
Total TVA. déductible sur biens et services	8290		42542	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel