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BILAN NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MODULE 2019 Siren 812117646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19081	18581	500	1681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33632	9660	23972	12692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53748	27281	26467	11027
Autres immobilisations corporelles	99187	38298	60889	22291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	3950
TOTAL (I)	210098	93821	116278	51640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37378		37378	53334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540000		540000	1194303
Autres créances	209391		209391	190405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108000		108000	75000
Disponibilités	150523		150523	99944
Charges constatées d’avance	6197		6197	8295
TOTAL (II)	1051490		1051490	1621280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261588	93821	1167767	1672921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99979		99979	
Report à nouveau	-118408		-127523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41341		9115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77911		36571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160235		245696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531636		861579	
Dettes fiscales et sociales	323581		513078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6933	
Autres dettes	4269		9064	
Produits constatés d’avance (2)	70135			
TOTAL (IV)	1089856		1636350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167767		1672921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978879		1636350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	822		151277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4922055		4922055	4468789
Chiffres d’affaires nets	4922055		4922055	4468789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4140	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32248	17515
Autres produits			1485	42
Total des produits d’exploitation (I)			4959928	4487345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1371073	1325695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15956	-912
Autres achats et charges externes			1934928	1572712
Impôts, taxes et versements assimilés			49332	48931
Salaires et traitements			1019041	965366
Charges sociales			500208	530982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26704	19366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			4917260	4462142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42669	25204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			727	447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727	447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13029	9144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13029	9144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12302	-8698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30366	16506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3708		2740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11413		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569		27	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841		10527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10572		-7787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4972069		4490532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930728		4481417	
BENEFICE OU PERTE	41341		9115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11265		21183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19081		
Total Immobilisations corporelles		97836		91410
Total Immobilisations financières		3950		500
Total Général		120867		91910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2679	186567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4450
Total Général			2679	210098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17400	1181		18581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51826	25524	2110	75240
AMORTISSEMENTS Total Général	69226	26704	2110	93821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540000	540000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4614	4614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	402	402		
T. V. A.	160157	160157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44219	44219		
Charges constatées d’avance	6197	6197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760038	755588	4450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160235	49258	110977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531636	531636		
Personnel et comptes rattachés	22096	22096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105585	105585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193728	193728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4269	4269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70135	70135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089856	978879	110977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8995		20009	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1097017		1013160	
Location, charges locatives et de copropriété	114188		99044	
Personnel extérieur à l’entreprise	502077		277155	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20761		11113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200884		172240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1934928		1572712	
Taxe professionnelle	15049		13437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34283		35494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49332		48931	
Montant de la TVA. collectée	908580		746921	
Total TVA. déductible sur biens et services	658986		360387	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34