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BILAN MAISON URBAINE 2018 Siren 812125722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	770000		770000	770000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278329	61303	217026	148646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25051	14036	11015	14731
Autres immobilisations corporelles	96807	34120	62687	62743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				49983
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22047		22047	22047
TOTAL (I)	1192234	109460	1082774	1068150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2812		2812	2794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6655		6655	13208
Autres créances	27952		27952	22950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54650		54650	15047
Charges constatées d’avance	2719		2719	3040
TOTAL (II)	94789		94789	57038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287023	109460	1177563	1125188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24664		24664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92703		59367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176734		84031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559171		594953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279198		318327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7466		2112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89984		50562	
Dettes fiscales et sociales	38003		40788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13051		27902	
Autres dettes	13956		6514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000829		1041159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177563		1125188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528296		539978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	655652		655652	608864
Chiffres d’affaires nets	655652		655652	608864
				
Production stockée				
Production immobilisée				1062
Subventions d’exploitation			2609	4972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7307	425
Autres produits			2	4848
Total des produits d’exploitation (I)			665571	620172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56572	55439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19	-2444
Autres achats et charges externes			259232	211410
Impôts, taxes et versements assimilés			5413	7021
Salaires et traitements			153884	178285
Charges sociales			25586	37088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44227	34048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2853	3422
Total des charges d’exploitation (II) 			547749	524270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117822	95902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21045	35019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21045	35019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21045	-35019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96777	60883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985		1517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-939		-1517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665617		620172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572913		560805	
BENEFICE OU PERTE	92703		59367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770000		
Total Immobilisations corporelles		341336		109726
Total Immobilisations financières		22047		
Total Général		1133383		109726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		49983		
Total Immobilisations corporelles		50875		400187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22047
Total Général		50875		1192234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65232	44227		109460
AMORTISSEMENTS Total Général	65232	44227		109460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22047			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63			
Charges constatées d’avance	2719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59372	37325	22047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558908	86375	422566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89984	89984		
Personnel et comptes rattachés	8544	8544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8058	8058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4340	4340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17062	17062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13051	13051		
Groupe et associés	279198	279198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13956	13956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993363	520830	422566	49967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel